個別元本:投資信託
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個別元本は、2000年4月より実施された追加型株式投信の「個別元本方式」に基づいて計算される、ファンドを保有する受益者毎の取得元本をいう(受益者によって、その額はそれぞれ異なる)。
具体的には、受益者がファンドを購入した時の基準価額であり、販売手数料等は含まれない。また、受益者が同一ファンドの受益証券を複数回購入した場合や特別分配金を受け取った場合などには、その都度、移動平均により個別元本が修正される。
なお、2000年3月31日以前に購入した追加型株式投信については、3月31日の平均信託金が個別元本となる。
関連用語
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個別元本方式
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